目 錄
第一部分 盤山縣經(jīng)濟(jì)合作局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣經(jīng)濟(jì)合作局2017年度部門決算報(bào)表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣經(jīng)濟(jì)合作局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣經(jīng)濟(jì)合作局概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣經(jīng)合局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是：辦公室、綜合協(xié)調(diào)科、內(nèi)聯(lián)科、外資科、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣經(jīng)濟(jì)合作局
第二部分 盤山縣經(jīng)濟(jì)合作局2017年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 盤山縣經(jīng)濟(jì)合作局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)311.48萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入311.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入311.48萬元，與2016年相比，比2016年減少206.05萬元，減少39.81%，主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成，故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和，故決算數(shù)較高。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）支出總計(jì)304.85萬元，包括：
1.基本支出205.37萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出173.97萬元，比2016年減少89.78萬元，減少34.04%，主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成，故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和，故決算數(shù)較高。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.33萬元，比2016年減少9.8萬元，減少30.50%，主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成，故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和，故決算數(shù)較高。商品和服務(wù)支出9.07萬元，比2016年減少10.75萬元，減少54.24%，主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成，故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和，故決算數(shù)較高。
2.項(xiàng)目支出99.48萬元，主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出，與2016年相比減少102.35萬元，減少50.71%，主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成，故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和，故決算數(shù)較高。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.62萬元
主要是未支付的款項(xiàng)和未支付的單位差旅費(fèi)等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣經(jīng)濟(jì)合作局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出304.85萬元，其中：基本支出205.37萬元，項(xiàng)目支出99.48萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出304.85萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出291.42萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.43萬元。
1.一般公共服務(wù)支出291.42萬元，包括：
（1）招商引資99.48萬元，主要是用于招商引資等支出。
（2）事業(yè)支出191.94萬元，主要是工資福利支出、人員經(jīng)費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、取暖補(bǔ)貼和領(lǐng)導(dǎo)電話費(fèi)等支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出13.43萬元，包括：
（1）行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休13.43萬元，主要是退休費(fèi)等支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出30.77萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.76萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.01萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少21.26萬元，下降40.86%，主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成，故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和，故決算數(shù)較高，另外2017年壓縮經(jīng)費(fèi)支出也導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)9.76萬元，主要用于招商引資接待客商等，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)150批次，600人，9.76萬元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.01萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.01萬元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年盤山縣經(jīng)濟(jì)合作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年減少0元，降低0%。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年盤山縣經(jīng)濟(jì)合作局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣經(jīng)濟(jì)合作局共有車輛1輛（其中兩輛為借用車輛），其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
17、社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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