目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2016年度部門決算報表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決
算表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
盤山縣人民政府辦公室主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)縣政府各類會議的組織、準(zhǔn)備及會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘哉⒄k公室名義發(fā)布的公文；組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報告。（三）研究縣政府各部門和各鎮(zhèn)請示的有關(guān)問題，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對縣政府部門間有爭議的重要問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。（五）督促檢查縣政府各部門和各鎮(zhèn)對政府公文、會議決定事項及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，組織、指導(dǎo)議案、建議、提案辦理工作。（六）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事項。（七）負(fù)責(zé)政務(wù)信息和政府系統(tǒng)辦公自動化工作。（八）負(fù)責(zé)縣政府接待工作。（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各部門和各鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題。（十）負(fù)責(zé)縣政府后勤管理工作；（十一）辦理縣政府、市政府交辦的其他事項。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：政府辦下設(shè)秘書科、文電科、綜合科、信息科、網(wǎng)管中心、應(yīng)急辦、行政科、財會科、政務(wù)公開、地震辦、調(diào)研室、投訴中心、經(jīng)濟(jì)辦十三個科室。
政府辦分管法制局、信訪局、紅十字會、旅游局、網(wǎng)管中心五個政府系列部門財務(wù)收支
盤山縣人民政府辦公室2016年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
1.收入總計1664.52萬元，包括：財政撥款收入1664.52萬元（其中：公共預(yù)算財政撥款收入1664.52元），預(yù)算外收入0萬元 。
2.支出總計1664.52萬元，包括：
基本支出901.25萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項補(bǔ)助，其中：工資福利支出517.35萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出329.48萬元，商品和服務(wù)支出54.42萬元。
項目支出763.27萬元，主要用于政府辦的招商引資工作和法制局的法制建設(shè)工作、信訪局的信訪事務(wù)工作、紅十字會愛心事業(yè)工作、旅游局的旅游事業(yè)支出以及網(wǎng)管中心費用支出。
二、預(yù)算財政撥款支出決算情況
1.總體情況
公共預(yù)算財政撥款支出決算反映盤山縣人民政府辦公室2016年整體公共預(yù)算財政撥款支出情況，既包括當(dāng)年公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年公共預(yù)算財政撥款支出1664.52萬元，其中：基本支出901.25萬元，項目支出763.27萬元。
2.具體情況
2016年度公共預(yù)算財政撥款支出1664.52萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1323.26萬元，社會保障和就業(yè)317.96萬元，商業(yè)服務(wù)等事務(wù)支出以及其他支出23.30萬元。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2016年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出73.62萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.32萬元，公務(wù)公車購置及運行維護(hù)費 73.30萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年增加48.2萬元，增加65%。
四、其他重要事項的情況說明
1.公務(wù)用車購置數(shù)及保有量
我單位2016年購置車輛1臺。到2016年末單位公務(wù)用車保有量1臺。（2016年7月起實行車改）
2.公務(wù)接待費0.32萬元，主要用于職工加班餐費。
3.政府采購固定資產(chǎn)情況
2016年采購固定資產(chǎn)支出總額36.95萬元，其中：辦公室采購辦公設(shè)備支出30.05萬元；網(wǎng)格管理中心采購辦公設(shè)備支出3.90萬元；旅游局采購辦公設(shè)備支出3.00萬元；
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出66.53萬元,主要用于政府辦公室、網(wǎng)絡(luò)中心等部門辦公經(jīng)費、各種會議等經(jīng)費。
五、決算收支增減變化情況說明
2016年收入總計1664.52萬元，比上年增加492.62 萬元，主要原因是新建部門網(wǎng)格管理中心購置呼叫系統(tǒng)技術(shù)平臺服務(wù)費、辦公設(shè)備的購置及日常辦公費用較高，旅游局業(yè)務(wù)量的增加以及新增部分辦公設(shè)備，法制局對個人房屋的補(bǔ)償款額較大，辦公室新購公務(wù)用車以及上年未及時申請款轉(zhuǎn)今年核撥。
2016年支出總計1664.52萬元，比上年增加492.62 萬元。其中：基本支出901.25萬元，比上年增加7.73 萬元，主要原因是對個人和家庭的補(bǔ)助比上年增加；項目支出763.27萬元，比上年增加484.89萬元，主要原因是網(wǎng)格管理中心購置呼叫系統(tǒng)技術(shù)平臺服務(wù)費、辦公設(shè)備的購置及日常辦公費用較高，旅游局業(yè)務(wù)量的增加以及新增部分辦公設(shè)備，法制局對個人房屋的補(bǔ)償款額較大。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
