目 錄
第一部分 盤山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算報(bào)表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、主要職責(zé)
機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要負(fù)責(zé)綜合辦公樓、行政辦公樓、行政服務(wù)中心的房產(chǎn)、地產(chǎn)及公共設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)綜合辦公樓、行政辦公樓、行政服務(wù)中心的安全保衛(wèi)、綜合管理、消防、環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作；負(fù)責(zé)三處辦公樓的供水、供電、制冷、供暖等后勤保障及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)會議中心及各小會議室的會務(wù)及相關(guān)服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)一食堂機(jī)關(guān)二食堂管理及餐飲服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公務(wù)用車管理工作；負(fù)責(zé)對物業(yè)公司的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及考核工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位。
第二部分 盤山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 盤山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1,813.10萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1,813.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,813.10萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
9.2017年財(cái)政撥款收入1,813.10萬元，比2016年財(cái)政撥款收入增加426.61萬元，原因是物業(yè)管理業(yè)務(wù)費(fèi)增加，新成立車輛中心，食堂改造。
（二）支出總計(jì)1,813.10萬元，包括：
1.基本支出291.98萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出48.64萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.19萬元，商品和服務(wù)支出241.78萬元，其他資本性支出0.37萬元。
2.項(xiàng)目支出1,487.18萬元，主要包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
6.2017年財(cái)政撥款支出1,813.10萬元，比2016年財(cái)政撥款支出增加426.61萬元，原因是物業(yè)管理業(yè)務(wù)費(fèi)增加，新成立車輛中心，食堂改造。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.94萬元
主要是17年末11-12月政府物業(yè)費(fèi)未付形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出1,779.16萬元，其中：基本支出291.98萬元，項(xiàng)目支出1,487.18萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出1,779.16萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1,778.12萬元，社會保障和就業(yè)支出1.03萬元。
1.一般公共服務(wù)支出1,778.12萬元，包括：
（1）工資福利支出47.61萬元，主要是工資支出。
（2）商品和服務(wù)支出1,502.59萬元，主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出1.03萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出128.13萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.13萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加107.22萬元，增長512.77%，主要是購置車輛等原因。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.13萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)45萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)83.13萬元。2017年購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量13輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年盤山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出242.14萬元，比2016年減少850.64萬元，下降77%，主要原因是公務(wù)用車改革。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局政府采購支出總額268.11萬元，其中：政府采購貨物支出101.74萬元，政府采購工程支出166.37萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額268.11萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
盤山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛13輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車13輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17、其他一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他一般公共服務(wù)支出。
18、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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