目 錄
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)管理局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)管理局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣國有資產(chǎn)管理局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)管理局概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)國有資產(chǎn)管理及金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件和縣政府規(guī)章草案；制定國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和推動金融業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策和規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；落實縣政府有關(guān)國資管理和金融工作的決議、決定；依法對各鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)區(qū)國有資產(chǎn)管理、國有資本運作工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
2、根據(jù)縣政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；監(jiān)管縣屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)、資本的管理與運作。
3、承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運作和市場化運營，放大國有資本功能；探索國有資源、資產(chǎn)高效利用途徑，提升國有資本使用效益；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)、完善考評機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。
4、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)公司制股份制改革，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度；研究全縣國有企業(yè)改革中的重大問題及有關(guān)政策，建立以管資本為主的國資監(jiān)管體系，推動國有資本布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5、按照干部管理權(quán)限，配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
6、按照有關(guān)規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會；審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報告；負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益；參與制定本縣國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法；向有關(guān)部門提出所監(jiān)管企業(yè)的國有資本經(jīng)營預(yù)算建議草案；負(fù)責(zé)推動監(jiān)管企業(yè)董事會規(guī)范建設(shè)。
7、研究擬訂全縣資本市場建設(shè)的相關(guān)政策、規(guī)劃和措施并組織實施；負(fù)責(zé)組織和推進(jìn)全縣非國有企業(yè)股權(quán)集中登記托管工作；負(fù)責(zé)組織和推進(jìn)全縣多層次資本市場利用和建設(shè)工作。
8、負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)；研究制定推進(jìn)企業(yè)上市的政策措施并組織實施；協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市工作和上市公司運行中的重大問題；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣上市公司再融資及并購、資產(chǎn)重組等工作；負(fù)責(zé)擬訂縣本級企業(yè)上市專項扶持資金的使用計劃和組織實施；負(fù)責(zé)出具企業(yè)上市相關(guān)文件。
根據(jù)本部門工作職責(zé)，內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)與改革改組科、產(chǎn)權(quán)管理與資本運作科。
二、部門決算單位構(gòu)成
盤山縣國有資產(chǎn)管理局2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位。
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)管理局2017年度部門決算公開報表
第三部分2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計435.79萬元，包括：
1.財政撥款收入435.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入435.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2017年收入比2016年增加422.79萬元，增加3252%主要是人員工資增加，及業(yè)務(wù)有所增加。
（二）支出總計104.02萬元，包括：
1.基本支出41.36萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出37.91萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.86萬元，商品和服務(wù)支出1.59萬元。
2.項目支出62.66萬元，主要包括向國有企業(yè)注資款、農(nóng)墾集團(tuán)組建行政經(jīng)費、國企招聘經(jīng)費等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
2017年支出比2016年增加910.2萬元，增加112%，主要是人員工資增加，及業(yè)務(wù)有所增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余331.77萬元
主要是2017年棚戶區(qū)改造及公租項目資金。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣國有資產(chǎn)管理局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出104.02萬元，其中：基本支出41.36萬元，項目支出62.66萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出104.02萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出104.02萬元。
1.一般公共服務(wù)支出104.02萬元，包括：
（1）事業(yè)運行經(jīng)費41.36萬元，主要是工資福利支出及為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（2）其他一般公共服務(wù)支出62.66萬元，主要是向國有企業(yè)注資款、農(nóng)墾集團(tuán)組建行政經(jīng)費、國企招聘經(jīng)費等，
三、一般公共預(yù)算財政撥款撊珨經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的撊珨經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2017年度撊珨經(jīng)費支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣國有資產(chǎn)管理局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加0萬元，增長0%。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣國有資產(chǎn)管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣國有資產(chǎn)管理局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述摬普釷杖霐、 撋霞恫怪杖霐、撌亂凳杖霐、摼杖霐、摳絞艫ノ簧轄墑?wù)入數(shù)纫酝獾氖杖搿?/span>
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的摬普釷杖霐、摬普罱嶙徒嵊嘧式饠、撋霞恫怪杖霐、撌亂凳杖霐、摼杖霐、摳絞艫ノ簧轄墑?wù)入?、撈淥杖霐不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.撊珨經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16、其他一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映其他一般公共服務(wù)支出。
17、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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