目 錄
第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、主要職責(zé)
遼寧北方新材料產(chǎn)業(yè)園下設(shè)6個部門，主要是綜合服務(wù)部、財務(wù)管理部、環(huán)保安全部、規(guī)劃建設(shè)部、招商部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部。其職責(zé)分別是：
1、綜合服務(wù)部：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)黨群工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大課題調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)，組織和參與起草管委會重要文稿和政策性文件；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)重大活動、重要會議的策劃、組織和協(xié)調(diào)，處理突發(fā)事件的組織聯(lián)絡(luò)和對外接待工作；負(fù)責(zé)機(jī)要保密、建議和提案、議案的辦理及來信來訪工作；負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的建立和組織實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)研究并提出政績考評方案，科學(xué)、公正、準(zhǔn)確地評價產(chǎn)業(yè)園各部門履行職責(zé)情況和工作成果；負(fù)責(zé)對各部門考評工作提出指導(dǎo)性意見，有效地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)快速發(fā)展；負(fù)責(zé)行政后勤保障、社會治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)勞動監(jiān)察和勞動仲裁等工作；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)治安保衛(wèi)、道路交通的安全和實(shí)施各項(xiàng)防范工作；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的道路、綠化地帶、公共設(shè)施維護(hù)和衛(wèi)生清理工作；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)域內(nèi)的美化、綠化、亮化工程的規(guī)劃、設(shè)計和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)市政、環(huán)保、工商等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰；負(fù)責(zé)人事、勞動工資及社會保障工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工資福利管理和各類人員專業(yè)技術(shù)職稱評定及管理。
2、財務(wù)部：職責(zé)是依據(jù)國家稅法、《預(yù)算法》、《會計法》等政策法規(guī)，制定有關(guān)財稅政策，負(fù)責(zé)財稅、金融等方面協(xié)調(diào)、管理，參與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的宏觀決策和管理，負(fù)責(zé)編制及組織執(zhí)行財政預(yù)決算，組織協(xié)調(diào)園區(qū)的財政收入，合理安排財政支出，負(fù)責(zé)金庫管理、財政資金管理、負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表及印鑒的使用和保管工作
3、環(huán)保安全部：負(fù)責(zé)對園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的安裝、使用、檢測、改造、報廢及其日常管理是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)項(xiàng)監(jiān)督檢查。對園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法對建筑施工、危險化學(xué)品等企業(yè)是否取得安全生產(chǎn)經(jīng)營許可證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。督促園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位落實(shí)安全生產(chǎn)投入、安全費(fèi)用提取、工傷保險、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金等制度，對違反規(guī)定的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查和糾正。
4、規(guī)劃建設(shè)部：負(fù)責(zé)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳規(guī)、詳細(xì)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃及環(huán)境設(shè)計的組織和審核進(jìn)區(qū)企業(yè)的廠區(qū)規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好工程設(shè)計、預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)督和施工安全工作；負(fù)責(zé)對進(jìn)區(qū)企業(yè)各項(xiàng)建設(shè)工程項(xiàng)目的審查，做好施工現(xiàn)場管理和監(jiān)督安全措施實(shí)施的具體工作；負(fù)責(zé)企業(yè)與園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的銜接服務(wù)工作；負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)匯報所有區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)工程進(jìn)展和土地的使用等情況；負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦公室對區(qū)內(nèi)各項(xiàng)公共設(shè)施的設(shè)計、規(guī)劃圖紙及相關(guān)資料的存檔工作。
5、招商部：負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)區(qū)招商引資政策、招商引資、
組織經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對外宣傳、規(guī)劃，收集招商引資信息，建立相關(guān)的項(xiàng)目儲備工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的洽談、促進(jìn)，做好招商項(xiàng)目的引進(jìn)跟蹤、落實(shí)，促進(jìn)項(xiàng)目的簽約、履約。負(fù)責(zé)對入駐企業(yè)選址定位測量，核算土地面積，協(xié)助企業(yè)辦理消防、環(huán)保、建設(shè)審批手續(xù)工作；負(fù)責(zé)與城建、土地及有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作，為企業(yè)辦理相關(guān)的建設(shè)審批手續(xù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)招商引資項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)的審批辦理及征地、用電服務(wù)等工作，做好“一站式”服務(wù)工作。
6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部：負(fù)責(zé)園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行情況的調(diào)研分析工作；負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)模以上企業(yè)的申報和統(tǒng)計報表的督促、搜集及初審工作；負(fù)責(zé)園區(qū)在建項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資報表的督促、收集及審核工作；負(fù)責(zé)遼寧省沿海經(jīng)濟(jì)帶重點(diǎn)園區(qū)監(jiān)測表填報工作；負(fù)責(zé)省經(jīng)信委和省中小企業(yè)廳民營經(jīng)濟(jì)報表工作；負(fù)責(zé)國家、省市相關(guān)部門經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)政策的傳達(dá)及落實(shí)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助園區(qū)企業(yè)品牌及商標(biāo)的申請及申報工作；負(fù)責(zé)督促檢查承擔(dān)市、縣政府考核工作、協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)審批手續(xù)代辦，入駐園區(qū)內(nèi)的企業(yè)立項(xiàng)、規(guī)劃、施工等手續(xù)，對于簽約引進(jìn)的項(xiàng)目，幫助盡早開工建設(shè)，續(xù)建盡快投產(chǎn)達(dá)效。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會。
第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算公開報表
第三部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2,312.72萬元，包括：
1.財政撥款收入2,312.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,252.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入60.21萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2017年，財政撥款收入2，312.72萬元，比2016年增加276.87萬元。主要是一般公共預(yù)算財政項(xiàng)目撥款收入增加。
（二）支出總計2,312.72萬元，包括：
1.基本支出252.37萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出187.19萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.59萬元，商品和服務(wù)支出33.58萬元。
2.項(xiàng)目支出2,060.35萬元，主要包括一般公共服務(wù)支出575.72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1484.63萬元等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
2017年，支出總計2,312.72萬元，比2016年增加276.87萬元。主要是一般公共預(yù)算財政項(xiàng)目支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出2,312.72萬元，其中：基本支出252.37萬元，項(xiàng)目支出2060.35萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出2252.51萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出805.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1424.42萬元，住房保障支出22.38萬元。
1.一般公共服務(wù)支出805.71萬元，包括：
（1）招商引資575.72萬元。
（2）事業(yè)運(yùn)行229.99萬元。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1424.42萬元，包括：
（1）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50萬元。
（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1374.42萬元。
3.住房保障支出22.38萬元，包括：
（1）住房公積金22.38萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加12.52萬元，增長132%，主要是縣安監(jiān)局贈與我單位
環(huán)保安全部公務(wù)用車，進(jìn)而增加了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.75萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.75萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量5輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出252.37萬元，比2016年減少20.17萬元，降低7%，主要原因是工資減少。
（二）政府采購支出情況
2017年遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛5輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:反映用于小城鎮(zhèn)、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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