目 錄
第一部分 盤山縣水利設(shè)計隊概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣水利設(shè)計隊2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度農(nóng)林水財政撥款收入支出決算表
六、2017年度農(nóng)林水財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣水利設(shè)計隊2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣水利設(shè)計隊概況
一、主要職責
1、負責盤山縣境域內(nèi)的水利工程勘測、規(guī)劃、設(shè)計服務任務。
2、負責縣域內(nèi)水利工程新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用與推廣。
3、配合相關(guān)部門進行農(nóng)田灌溉與節(jié)水技術(shù)示范與推廣。
機構(gòu)設(shè)置：
共設(shè)6個科室。 其中：隊長室1個、財會室1個、辦公室1個、設(shè)計室2個、檔案室1個。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：盤山縣水利設(shè)計隊。
第三部分盤山縣水利設(shè)計隊2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計105.74萬元，包括：
1.財政撥款收入105.74萬元，其中：農(nóng)林水政撥款收入105.74萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）支出總計101.25萬元，包括：
1.基本支出97.74萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出91.95萬元，對個人和家庭的補助支出2.63萬元，商品和服務支出3.15萬元。
2.項目支出3.52萬元，主要包括水利技術(shù)推廣等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.48萬元
主要是項目未完成等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出101.25萬元，其中：基本支出97.74萬元，項目支出3.52萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出101.25萬元，按支出功能分類科目分，包括農(nóng)林水支出102.25萬元。
1.農(nóng)林水支出102.25萬元，包括：
（1）水利行業(yè)業(yè)務管理97.74萬元，主要是人員等支出。
（2）水利技術(shù)推廣3.52萬元,主要用于技術(shù)推廣有關(guān)事項，包括國內(nèi)外先進水利技術(shù)的引進、試驗、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應用、宣傳等。
（三）、決算收支增減變化情況說明
2017年財政撥款收入比2016年減少22.5萬元，下降18.1%，主要原因人員分流，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等支出相對減少。
2017年基本支出比2016年減少3.91萬元，下降3.84%，主要原因人員分流，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等支出相對減少。2017年項目支出比2016年減少18.58萬元，下降84.1%，主要原因辦公場所取暖費及水電費等支出減少。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度農(nóng)林水財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少32萬元，下降100%，主要是取消公務用車等原因。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出98萬元。
（二）政府采購支出情況
2017年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15 .農(nóng)林水支出（類） 水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
16.農(nóng)林水（類）水利（款）水利技術(shù)推廣（項）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的事業(yè)單位的技術(shù)推廣單位的支出。有關(guān)事項包括國內(nèi)外先進水利技術(shù)的引進、試驗、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應用、宣傳等。
17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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