目 錄
第一部分 盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門(mén)主要職責(zé)：
(一)研究制定全縣供銷(xiāo)合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展。
(二)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、廢舊物資、棉花、煙花爆竹等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
(三) 協(xié)調(diào)供銷(xiāo)合作社與有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
(四)管理所屬企業(yè)的人員、資產(chǎn)，避免資產(chǎn)流失。
(五) 宣傳貫徹中央、省、市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策。
(六)參加并完成全國(guó)總社、省、市聯(lián)社安排部署的各項(xiàng)工作和活動(dòng)。
(七)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)股、資產(chǎn)股、人事股。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2019年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社。
第二部分 盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見(jiàn)：《盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表》
第三部分 盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年度部門(mén)
決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)216.46萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入216.37萬(wàn)元，占收入總計(jì)的99.96%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入216.37萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.04%。主要是經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
與上年相比，今年收入增加24.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.55%，主要原因：當(dāng)年有項(xiàng)目收入。
（二）支出總計(jì)214.41萬(wàn)元，包括：
1.基本支出167.76萬(wàn)元，占支出總計(jì)的78.24%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出110.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.66萬(wàn)元，資本性支出1.63萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出46.65萬(wàn)元，占支出總計(jì)的21.76%。主要是支付盤(pán)錦融惠連鎖超市有限公司資產(chǎn)、軟件使用費(fèi)。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加22.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.53%，主要原因：當(dāng)年有項(xiàng)目支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.05萬(wàn)元。
主要是經(jīng)費(fèi)和離休人員工資等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)2177.78%，主要原因：經(jīng)費(fèi)和離休人員工資結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出214.41萬(wàn)元，其中：基本支出167.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出46.65萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加22.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.53%，主要原因：當(dāng)年有項(xiàng)目支出。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的130.58%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的102.17%，項(xiàng)目支出年初沒(méi)有預(yù)算，為追加項(xiàng)目。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出214.41萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出62.52萬(wàn)元，占29.16%；衛(wèi)生健康支出4.76萬(wàn)元，占2.22%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出139.48，占65.06%；住房保障支出7.64萬(wàn)元，占3.56%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出62.52萬(wàn)元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休47.64萬(wàn)元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的102.30%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.98萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的73.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.9萬(wàn)元，主要是繳納職業(yè)年金，年初未安排預(yù)算，此項(xiàng)金額用于退休人員繳納職業(yè)年金。
2.衛(wèi)生健康支出4.76萬(wàn)元，包括：
(1)行政單位醫(yī)療4.76萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的96.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出139.48萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行92.83萬(wàn)元，主要是人員工資、商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算數(shù)的104.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。
（2）一般行政管理事務(wù)46.65萬(wàn)元，主要是支付盤(pán)錦融惠連鎖超市有限公司資產(chǎn)、軟件使用費(fèi)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒(méi)有預(yù)算，此項(xiàng)金額用于支付盤(pán)錦融惠連鎖超市有限公司資產(chǎn)及軟件使用費(fèi)。
4.住房保障支出7.64萬(wàn)元，具體包括：
(1)住房公積金7.64萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的85.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少0萬(wàn)元，下降0%。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出167.76萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)158.46萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)；日常公用經(jīng)費(fèi)9.29萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.29萬(wàn)元，比上年減少2.01萬(wàn)元，降低17.79%，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)2.07萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.04萬(wàn)元，其他交通費(fèi)5.51萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置1.63萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤(pán)山縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額4萬(wàn)元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價(jià)值0元；
2.車(chē)輛。共有0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）
4.專(zhuān)用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我社未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
21.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
