目 錄
第一部分 盤山縣交通運輸局概況
一、 主要職責及機構設置情況
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣交通運輸局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣交通運輸局2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣交通運輸局概況
一、主要職責及機構設置情況
（一）主要職責。
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；編制和起草全縣公路、運輸市場、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
2、負責全縣公路及其配套項目建設、維護和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設項目招投標、會同有關部門管理公路建設市場。負責交通工程造價管理；組織實施交通重點工程建設。負責工程質量與安全的監(jiān)督工作。
3、負責道路運輸管理及市場監(jiān)管責任，指導全縣路政、運政、交通工程質量監(jiān)督等行政執(zhí)法和隊伍建設工作。負責全縣城鄉(xiāng)道路運輸一體化場站建設的布局規(guī)劃和建設管理。負責管理和調(diào)控道路運輸市場，查處道路運輸違規(guī)行為，規(guī)范道路運輸行政執(zhí)法行為，維護道路運輸市場平等、有序競爭。負責汽車維修市場、汽車車輛技術的管理及汽車綜合性能檢測。負責機動車駕駛培訓機構的行業(yè)管理，監(jiān)督指導道路運輸、城市公交從業(yè)培訓機構及人員培訓，道路危險品貨物運輸從業(yè)人員從業(yè)資格的行政許可和交通行業(yè)技能評審鑒定工作；組織調(diào)控全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸。
4、負責交通工程項目建設資金籌集、使用和監(jiān)督管理。負責交通系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理工作。
5、負責縣域公共交通、軌道交通行業(yè)管理，開發(fā)縣域公交資源，完善服務體系。
6、負責交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導及發(fā)布；組織指導交通行業(yè)科技開發(fā)，推動行業(yè)技術進步；指導全縣交通運輸
行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
7、指導全縣交通行業(yè)體制改革和法治建設，引導行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調(diào)發(fā)展。負責交通行業(yè)精神文明建設和職工隊伍建設。
8、負責指導和管理全縣交通系統(tǒng)引進資金、引進技術和外資、外技工作。
9、指導全縣公路、道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（2）．機構情況。
盤山縣交通運輸局內(nèi)設機構情況：六個科室七個中隊六個站
分別是：1、綜合辦公室，2、安全股，3、財務股，4、組織人事股，5、規(guī)劃建設股，6、運政審批股，7、執(zhí)法監(jiān)督中隊，8、質監(jiān)中隊，9、維修中隊，10、駕培中隊，11、路政治超中隊，12、運輸中隊，13、客運中隊，14、太平執(zhí)法站，15、胡家執(zhí)法站，16、壩墻子執(zhí)法站，17、吳家執(zhí)法站，18、得勝執(zhí)法站，19、東郭執(zhí)法站
二、部門決算單位構成
納入2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 盤山縣交通運輸局
2. 盤山縣交通事務服務中心
第二部分 盤山縣交通運輸局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計7986.63萬元，包括：
1.財政撥款收入6792.35萬元，占收入總計的85.05%。其中：一般公共預算財政撥款收入6707.27萬元，政府性基金收入85.08萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入391.28萬元，占收入總計的4.90%。主要是市交通執(zhí)法隊撥款。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余803萬元，占收入總計的10.05%。主要是成品油價格稅費改革結轉等。
與上年相比，今年收入減少17546.88萬元，降低68.72%，主要原因是項目減少。
（二）支出總計7793.94萬元，包括：
1.基本支出1869.39萬元，占支出總計的23.99%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1545.78萬元，對個人和家庭的補助支出174.31萬元，商品和服務支出149.30萬元。
2.項目支出5924.55萬元，占支出總計的76.01%。主要包括成品油稅費改革、盤山縣全域公交一體化項目、農(nóng)村公路計劃外工程資金等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少13777.31萬元，減少63.87%，主要原因是項目減少。
（三）年末結轉和結余192.69萬元。
主要是2019年農(nóng)村客運燃油補貼經(jīng)費還未支付完成等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少3769.57萬元，降低95.14%，主要原因是交通專項支付完成比較及時。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出7595.35萬元，其中：基本支出1869.35萬元，項目支出5726萬元。與上年相比，財政撥款支出減少17938.16萬元，降低70.25%，主要原因是項目減少。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的156.76%，其中：基本支出完成年初預算的22.51%，項目完成年初預算的208.68%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出7595.35萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出3.30萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出453.16萬元，占5.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出104.18萬元，占1.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.08萬元，占1.12%；交通運輸支出6741.51萬元，占88.76%；住房保障支出163.86萬元，占2.16%。
1.一般公共服務支出3.30萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）3.30萬元，主要是李淑芬信訪事項支出，年初未列預算。
2.社會保障和就業(yè)支出453.16萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）26.82萬元，主要是退休人員取暖費和遺屬補助等支出，完成年初預算的228.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費年初未列預算。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）95.51萬元，主要是退休人員取暖費和遺屬補助等支出，完成年初預算的228.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費年初未列預算。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）253.84萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的39.97%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）19.41萬元，主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費等支出，完成年初預算的39.97%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）44.72萬元，主要是機關事業(yè)單位死亡撫恤金等支出，年初未列預算。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）12.85萬元，主要是機關事業(yè)單位工傷失業(yè)保險繳費等支出，完成年初預算的39.97%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
3.衛(wèi)生健康支出104.18萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）4.92萬元，主要是行政單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預算的97.10%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）99.26萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預算的97.10%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
4. 交通運輸支出6741.52萬元，具體包括：
（1）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）145.92萬元，主要是人員經(jīng)費及機關運行經(jīng)費等支出，完成年初預算的164%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費增加。
（2）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）363.88萬元，主要是自收自支取暖費差額補助、購置辦公桌椅、檔案柜、執(zhí)法人員服裝購置辦公費用等支出，完成年初預算的83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是部分項目還未進行結算。
（3）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）160.00萬元，主要是道橋公司曙小線道路施工支出，完成年初預算的83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是部分項目還未進行結算。
（4）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）246.07萬元，主要是署小線道路資金支出，完成年初預算的83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是部分項目還未進行結算。
（5）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）4755.65萬元，主要是事業(yè)單位人員經(jīng)費和成品油稅費改革等支出，完成年初預算的83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是部分項目還未進行結算。
（6）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）70萬元，主要是車輛購置稅等支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未列預算。
（7）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出（項）1000.00萬元，主要是成品油稅費改革轉移支付等支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初未列預算。
5.住房保障支出163.86萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）163.86萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的124.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出58.46萬元，完成年初預算的94.29%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費要求，嚴格控制車輛使用。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出增加10.46萬元，增長21.79%，主要原因是機構改革，交通執(zhí)法大隊車輛劃入局機關。
其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元， 2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年無變化。
2.公務接待費0萬元，2021年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務接待費與上年無變化。
3. 公務用車購置及運行費58.46萬元，比上年增加10.46萬元，增長21.79%，主要原因是機構改革，交通執(zhí)法大隊車輛劃入局機關。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費58.46萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1869.35萬元，其中：人員經(jīng)費1720.09萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助；日常公用經(jīng)費69.43萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年度盤山縣交通運輸局機關運行經(jīng)費支出69.43萬元，比上年增加40.22萬元，增長137.69%，主要原因是委托業(yè)務費支出增加。具體支出明細如下：辦公費0.11萬元；手續(xù)費0.15萬元；郵電費3.04萬元；差旅費9.81萬元；維修（護）費0.12萬元；委托業(yè)務費32.36萬元；工會經(jīng)費11.52萬元；公務用車運行維護費4.41萬元；其他交通費7.83萬元；其他商品和服務支出0.08萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年度盤山縣交通運輸局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣交通運輸局未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的信訪項目支出。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）離退休人員支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位離退休人員支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
21.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映機關事業(yè)單位工傷失業(yè)保險繳費支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
25. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的項目支出。
26.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的公路建設支出。
27. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的公路建設支出。
28. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的其他公路水路運輸支出。
29. 交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出。
30. 交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出。
31.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 盤山縣交通運輸局2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
