目 錄
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算報表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算表
五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職責(zé)
部門主要職責(zé)：
(一)研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展。
(二)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、廢舊物資、棉花、煙花爆竹等經(jīng)營活動進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
(三) 協(xié)調(diào)供銷合作社與有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全縣供銷合作社的業(yè)務(wù)活動。
(四)管理所屬企業(yè)的人員、資產(chǎn)，避免資產(chǎn)流失。
(五) 宣傳貫徹中央、省、市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策。
(六)參加并完成全國總社、省、市聯(lián)社安排部署的各項工作和活動。
(七)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣供銷合作社聯(lián)合社。
第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計96.31萬元，包括：
1.財政撥款收入96.31萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入96.31萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元，占收入總計的0.03%，主要是經(jīng)費結(jié)余。
與上年相比，今年收入減少107.68萬元，減少52.79%，主要原因：人員調(diào)動。
（二）支出總計96.34萬元，包括：
1.基本支出96.34萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出56.22萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.36萬元，商品和服務(wù)支出7.54萬元，資本性支出,1.22萬元。
2.項目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少109.7萬元，減少53.24%，主要原因：人員調(diào)動，工資減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出96.34萬元，其中：基本支出96.34萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出減少109.7萬元，減少53.24%，主要原因：人員調(diào)動，工資減少。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的83.93%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的83.93%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出96.34萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出42.40萬元，占44.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.69萬元，占2.79%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出45.22萬元，占46.94%；住房保障支出6.03萬元，占6.26%。
1.社會保障和就業(yè)支出42.41萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休31.79萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的83.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動工資減少。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.99萬元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的73.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.29萬元，主要是機(jī)關(guān)人員職業(yè)年金支出，年初沒有預(yù)算。
（4）撫恤金支出0.34萬元，主要是離休干部去世撫恤金，年初沒有預(yù)算。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.69萬元，包括：
(1)行政單位醫(yī)療2.69萬元，主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的100.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出45.22萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行45.22萬元，主要是人員工資、商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算數(shù)的76.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動。
4.住房保障支出6.03萬元，具體包括：
(1)住房公積金6.03萬元，主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的123.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國預(yù)算也無支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是無公務(wù)接待費。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費。比上年減少0萬元，主要是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，主要是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出96.34萬元，其中：人員經(jīng)費87.58萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費；日常公用經(jīng)費8.76萬元，主要包括辦公費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。
2021年度盤山縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出8.76萬元，比上年增加0.15萬元，增加1.56%，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。具體支出明細(xì)如下：辦公費2.55萬元，手續(xù)費0.09萬元，差旅費0.48萬元，其他交通費3.65萬元，辦公設(shè)備購置1.22萬元，其他商品和服務(wù)支出0.77萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）
（四）預(yù)算績效情況。
1、預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我社未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
21.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度決算報表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算表
五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
