目 錄
第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況
一、主要職責
遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)黨工委、管委會主要承擔園區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設等經(jīng)濟管理職能。開發(fā)區(qū)黨工委、管委會綜合設置內(nèi)設機構7個，職責設置如下：
（一）內(nèi)設機構及職責
1.綜合辦公室。主要負責園區(qū)管委會日常文電、財務、人事、黨建、綜合協(xié)調(diào)等相關工作。
2.經(jīng)濟發(fā)展部。負責園區(qū)企業(yè)日常管理工作；負責企業(yè)準入項目篩選、資格審核工作；負責制定和實施園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃工作；負責園區(qū)、行業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理工作；負責園區(qū)企業(yè)項目投資計劃管理、審批服務工作；負責執(zhí)行園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持、轉(zhuǎn)型升級、節(jié)能降耗管理、效益評價、合同履行與追究等企業(yè)激勵和約束政策工作。
3.項目服務部。負責招商引資的宣傳促銷、投資咨詢、洽談、簽約等組織工作；負責企業(yè)的綜合服務工作；負責經(jīng)濟區(qū)衛(wèi)生、綠化、亮化、秩序、物業(yè)等公共項目的管理工作；負責經(jīng)濟區(qū)企業(yè)的工商管理、衛(wèi)生防疫等監(jiān)督工作；負責優(yōu)化園區(qū)營商環(huán)境、處理企業(yè)投訴工作。
4.規(guī)劃建設部。負責制定和實施園區(qū)內(nèi)的土地規(guī)劃、項目規(guī)劃，負責抓好園區(qū)政府性投資建設項目的前期工作和項目現(xiàn)場施工管理工作；負責園區(qū)政府性投資建設項目的施工現(xiàn)場管理、竣工驗收、工程審計、結算審核工作；負責工程投資、進度、質(zhì)量管理等合同管理工作；負責區(qū)內(nèi)基礎設施及公共設施建設工作；負責經(jīng)濟區(qū)各項基礎設施的組織施工及竣工驗收工作。
5.安全環(huán)保部。認真貫徹執(zhí)行國家的安全、質(zhì)量方針、環(huán)境保護、職業(yè)健康政策和規(guī)章制度，負責進行安全質(zhì)量檢查，消除安全隱患工作；負責掌握生產(chǎn)動態(tài)，制止違章作業(yè)，遇險情組織人員撤離危險區(qū)工作。負責定期或不定期的進行安全質(zhì)量檢查，總結推廣先進經(jīng)驗，加強文明施工和環(huán)保管理，嚴格按照有關規(guī)定杜絕產(chǎn)生污染工作;負責督企業(yè)安全、環(huán)保工作人員，做好安全、環(huán)保管理工作;負責建立健全安全、環(huán)保管理規(guī)章制度工作。
6.招商服務部。負責拓展國內(nèi)外招商渠道，參與策劃、組織參加多種形式的招商活動，建立和完善相應招商網(wǎng)絡，吸引項目進區(qū);負責投資者聯(lián)系、安排、接待、拜訪工作，為投資者提供法律法規(guī)和政策咨詢工作;負責有針對性地編制招商資料，定期更新開發(fā)區(qū)招商內(nèi)容，協(xié)助投資者進行信息查詢、調(diào)研等工作，做好有關項目資料的收集、整理工作;參與項目洽談，做好項目跟蹤聯(lián)系工作，推進項目成功落戶;負責辦理進區(qū)項目的立項報批工作，促進項目成功實施;負責有關翻譯工作，協(xié)助有關部門做好開發(fā)區(qū)對外宣傳工作。
7.高新產(chǎn)業(yè)部。負責牽頭擬訂并組織實施開發(fā)區(qū)科學技術中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃;擬訂并組織實施開發(fā)區(qū)科技體制改革、科技進步和技術創(chuàng)新的政策性意見;指導和監(jiān)督開發(fā)區(qū)內(nèi)技術市場、技術中介機構，管理開發(fā)區(qū)內(nèi)民辦科技機構和民營科技企業(yè);負責開發(fā)區(qū)內(nèi)高新技術企業(yè)、成果、嚴品、項目等的審核認定或?qū)徍藞笈ぷ?，管理與協(xié)調(diào)科技成果、科技獎勵、科技保密、科技檔案工作，協(xié)助做好科技統(tǒng)計工作;負責對口聯(lián)系
科研院所、高校科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化工作，負責科技創(chuàng)新體系和科技服務體系的建設、監(jiān)督和管理，指導、協(xié)調(diào)工作;參與對科技人員的管理、培養(yǎng)、引進和專業(yè)技術職務任職資格評審工作;協(xié)助做好科技人力資源、高端人才及海外人才引進、培養(yǎng)、管理工作。
（二）下設產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)及職責
1.盤北商貿(mào)園區(qū)(招商一部)。承擔原盤錦盤北商貿(mào)新區(qū)(盤錦甜水特色多鎮(zhèn))工作職責。
2.古城子生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)(招商二部)。承擔原盤錦生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園工作職責。
3.沙嶺商貿(mào)園區(qū)(招商三部)。承擔原盤山縣沙嶺商貿(mào)園區(qū)工作職責
4.得勝石化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)(招商四部)。承擔原盤錦石化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)工作職責。
二、部門決算單位構成
納入盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會部門
第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計1148.75萬元，包括：
1.財政撥款收入1148.33萬元，占收入總計的99.96%。其中：一般公共預算財政撥款收入1148.33萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0.42萬元，占收入總計的0.04%。主要是利息等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
與上年相比，今年收入減少925.87萬元，降低44.63%，主要原因：一是財政撥款支出減少；二是項目支出減少。
（二）支出總計1216.15萬元，包括：
1.基本支出834.35萬元，占支出總計的68.6%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出706.74萬元，對個人和家庭的補助支出1.76萬元，商品和服務支出125.43萬元。
2.項目支出381.8萬元，占支出總計的31.4%。主要包括等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少571.92萬元，降低31.99%，主要原因：一是財政撥款收入減少；二是項目支出減少。
（三）年末結轉(zhuǎn)和結余218.69萬元。
主要是民營企業(yè)欠款清理等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉(zhuǎn)結余減少67.4萬元，降低23.56%，主要原因：一是項目支出結轉(zhuǎn)減少；二是上年度結轉(zhuǎn)資金支出。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出1148.33萬元，其中：基本支出834.35萬元，項目支出381.8萬元。與上年相比，財政撥款支出減少639.74萬元，降低35.78%，主要原因：一是財政撥款收入減少；二是項目支出減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的75.66%，其中：基本支出完成年初預算的73.13%，項目完成年初預算的101%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1215.73萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出844.28萬元，占69.45%；社會保障和就業(yè)支出221.62萬元，占18.23%；衛(wèi)生健康支出27.1萬元，占2.23%；資源勘探工業(yè)信息等支出17.06萬元，占1.4%；住房保障支出40.56萬元，占3.34%；其他支出43.01萬元，占3.54%；債務付息支出22.1萬元，占1.82%。
1.一般公共服務支出844.28萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）544.65萬元，主要是保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成各項日常工作任務而發(fā)生的各項支出，完成年初預算的65.05%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是支出規(guī)模壓縮及科目調(diào)劑。
（2）一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）299.63萬元，主要是合同制人員工資及善后工作等支出，完成年初預算的94.52%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是控制支出規(guī)模，壓縮資金。
2.社會保障和就業(yè)支出221.62萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）1.76萬元，主要是單位發(fā)放離退休人員資金等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是發(fā)放離退休人員資金。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）73.55萬元，主要是單位繳納基本養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預算的158.1%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整及轉(zhuǎn)移補繳。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）146.31萬元，主要是單位繳納基本養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預算的73.33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是預算科目資金調(diào)劑。
3.衛(wèi)生健康支出27.1萬元，包括：
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）27.1萬元，主要是單位繳納醫(yī)療保險費等支出，完成年初預算的133.2%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是項目支出增加，預算科目調(diào)劑使用。
4.資源勘探工業(yè)信息等支出17.06萬元，具體包括：
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）17.06萬元，主要是用于企業(yè)等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是本年發(fā)生資金支出。
5.住房保障支出40.56萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）住房公積金40.56萬元，主要是繳納住房公積金支出，完成年初預算的116.25%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
6.其他支出43.01萬元，具體包括：
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）43.01萬元，主要是償還法署貸款本息及償還工信局系統(tǒng)債務欠款等支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是財政代編項目。
7.債務付息支出22.1萬元，具體包括：
債務付息支出（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府向外國政府借款付息支出（項）22.1萬元，主要是法署貸款項目付息等支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是財政代編項目。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.2萬元，完成年初預算的98.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是控制支出規(guī)模，壓縮資金。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費9.2萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行費9.2萬元，占“三公”經(jīng)費支出的98.92%。完成年初預算的98.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是控制支出規(guī)模，壓縮資金。比上年減少2.08萬元，下降18.4%，主要是控制支出規(guī)模等原因。
其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費9.2萬元，主要用于公務車運行維護等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出833.93萬元，其中：人員經(jīng)費708.5萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費125.43萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年無變化，主要原因是遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會單位性質(zhì)為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費相關數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是其他公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16. 一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
22.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：反映用于支持中小企業(yè)公共服務體系和融資服務體系建設等方面的支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
25.債務付息支出（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府向外國政府借款付息支出（項）：反映地方政府用于歸還通過中央政府直接轉(zhuǎn)貸或委托銀行轉(zhuǎn)貸向外國政府借款利息（含管理費）所發(fā)生的支出。
第四部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會2021年度部門決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算總表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會2021年度部門決算公開表》.xls
