目 錄
第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣招商服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分盤山縣招商服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
（二）負(fù)責(zé)擬訂全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策措施、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌縣域內(nèi)外招商引資工作；負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的包裝和儲備工作，建設(shè)并完善項(xiàng)目庫；負(fù)責(zé)全縣招商引資和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的相關(guān)統(tǒng)計(jì)、督查和績效考評工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（三）負(fù)責(zé)對與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行研究，擬訂全縣對外招商重大項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施、組織協(xié)調(diào)參加國內(nèi)外招商活動；負(fù)責(zé)調(diào)度、推進(jìn)重大招商項(xiàng)目進(jìn)度。
（四）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣針對歐美、日韓、港澳臺等重點(diǎn)國家和地區(qū)開展外資招商工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣與京津冀、環(huán)渤海及長江經(jīng)濟(jì)帶等發(fā)達(dá)地區(qū)的合作與交流，承接高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動企業(yè)間合資合作。
（五）負(fù)責(zé)與其他市縣或區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作組織聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣投資環(huán)境的宣傳推介，推動對外開放工作。
（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣招商服務(wù)中心2021年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：
盤山縣招商服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣招商服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)233.05萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入233.03萬元，占收入總計(jì)的99.99%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入233.03萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0.02萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.71萬元，占收入總計(jì)的27.34%。主要是2020年底撥款的招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和市商務(wù)局撥款的招商引資獎補(bǔ)資金的結(jié)余資金。
與上年相比，今年收入減少316.52萬元，減少57.59%，主要原因：一是2021年相比2020年無招商引資獎補(bǔ)資金撥款；二是人員經(jīng)費(fèi)減少；三是合理控制開支，壓縮支出。
（二）支出總計(jì)291.31萬元，包括：
1.基本支出189.44萬元，占支出總計(jì)的65.03%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出183.73萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬元，商品和服務(wù)支出5.47萬元，資本性支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出101.87萬元，占支出總計(jì)的34.97%。主要包括招商引資項(xiàng)目支出、招商引資獎補(bǔ)資金支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少226.7萬元，減少43.76%，主要原因：一是2021年相比2020年無招商引資獎補(bǔ)資金的支出；二是人員經(jīng)費(fèi)減少；三是合理控制開支，壓縮支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.44萬元。
主要是2020年市商務(wù)局給我中心撥款的招商引資獎補(bǔ)資金剩余部分形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少58.26萬元，減少91.46%，主要原因：資金支付率提高，2021年獎補(bǔ)資金剩余資金基本支付完畢。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出275.05萬元，其中：基本支出189.44萬元，項(xiàng)目支出85.61萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少163.65萬元，減少37.30%，主要原因是：一是2021年相比2020年無招商引資獎補(bǔ)資金的支出；二是人員經(jīng)費(fèi)減少；三是合理控制開支，壓縮支出。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的65.67%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的76.13%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的50.36%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出275.05萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出225.45萬元，占81.97%；社會保障和就業(yè)支出22.51萬元，占8.18%；衛(wèi)生健康支出9.3萬元，占3.38%；住房保障支出17.79萬元，占6.47%。
1.一般公共服務(wù)支出225.45萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）139.84萬元，主要是工資福利支出、人員經(jīng)費(fèi)及單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的71.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員減少，壓縮支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）85.61萬元，主要是招商引資工作中產(chǎn)生的差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的50.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是受疫情影響等原因招商引資活動開展次數(shù)比年初計(jì)劃減少。
2.社會保障和就業(yè)支出22.51萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）0.24萬元，主要是退休人員的取暖費(fèi)支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員的取暖費(fèi)支出，年初預(yù)算無此項(xiàng)。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）21.08萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的86.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.19萬元，主要是工傷保險(xiǎn)和失業(yè)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的86.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少，保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
3.衛(wèi)生健康支出9.30萬元，包括：
(1)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）9.30萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的87.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員減少，保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
4.住房保障支出17.79萬元，具體包括：
(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）17.79萬元，主要是住房公積金的支出，完成年初預(yù)算的97.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資水平提高但人員減少，總體決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略小。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出18.21萬元，完成年初預(yù)算的47.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格控制車輛使用，疫情影響原因招商引資活動開展次數(shù)比年初計(jì)劃減少。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少0.2萬元，降低1.09%，主要原因：一是嚴(yán)格控制車輛使用，二是壓縮支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)12.49萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.72萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)與上年無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)12.49萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的68.59%。完成年初預(yù)算的69.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支，疫情影響等原因招商引資活動開展次數(shù)比年初計(jì)劃減少。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)197批次，1207人，12.49萬元。主要用于招商引資接待客商過程中產(chǎn)生的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.2萬元，下降1.58%，主要是壓縮經(jīng)費(fèi)等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.72萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的31.41%。完成年初預(yù)算的28.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮開支，疫情影響等原因招商引資活動開展次數(shù)比年初計(jì)劃減少。比上年減少0萬元，主要原因是壓縮開支，疫情影響等原因招商引資活動開展次數(shù)比年初計(jì)劃減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.72萬元，主要用于招商引資業(yè)務(wù)用車等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛（注：目前我單位固定資產(chǎn)上有一輛轎車，同時(shí)我單位從政府調(diào)撥一輛商務(wù)車為開展業(yè)務(wù)使用）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出189.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)183.97萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)5.47萬元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.2萬元，主要包括退休費(fèi)（退休人員的取暖費(fèi)支出）。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是招商引資業(yè)務(wù)用車（注：目前我單位固定資產(chǎn)上有一輛轎車，同時(shí)我單位從政府調(diào)撥一輛商務(wù)車為開展業(yè)務(wù)使用）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
預(yù)算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金170萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）90.69分。組織對1個(gè)單位開展整體績效自評，涉及資金170萬元，自評平均分90.69
分。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣招商服務(wù)中心2021年度部門決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
