目 錄
第一部分 盤山縣財政事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算單位構成
第二部分 盤山縣財政事務服務中心2023年度單位預算報表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預算支出情況表
六、2023年度一般公共預算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出情況表
九、2023年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣財政事務服務中心2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣財政事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
盤山縣財政事務服務中心是縣財政局所屬事業(yè)單位。正科級。其主要部門工作職能是：
（一）負責研究制定我縣政府性債務相關政策；負責做好相關安全監(jiān)管工作。
（二）負責全縣國有資產(chǎn)及集體資產(chǎn)相關經(jīng)濟的審核工作。
（三）負責對政府投資各項在建工程項目的預算和決算實行審核工作。
（四）負責對政府公開招聘的造價咨詢機構和監(jiān)理單位進行統(tǒng)一監(jiān)督管理。
（五）負責縣級財政管理績效綜合評價工作。
（六）負責縣級基本財力保障機制獎補資金的管理。
（七）負責縣本財政票據(jù)的領購、保管、發(fā)放、核銷等工作。
（八）負責村級組織運轉經(jīng)費保障工作、村級綜合服務平臺建設。
（九）負責全縣美麗鄉(xiāng)村建設資金管理工作。
（十）負責農(nóng)村公共服務運行維護機制建設資金管理、扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展試點工作、建制鎮(zhèn)（街道）示范點工作。
（十一）負責鎮(zhèn)（街道）資金管理監(jiān)管、縣級財政管理績效、一事一議財政獎補。
（十二）負責債務合同的登記歸檔和后期管理工作。
（十三）承辦縣財政局交辦的其他事項。
二、機構設置情況
根據(jù)本單位主要職責，盤山縣財政事務服務中心部門內設7個科室，分別是綜合辦公室、財源股、票據(jù)股、債務管理股、合同管理股、工程審核股、工程監(jiān)督股。
三、預算單位構成
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預算編制范圍的二級預算單位：盤山縣財政事務服務中心。
第二部分 盤山縣財政事務服務中心2023年度單位預算公開報表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣財政事務服務中心2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預算76660.09萬元。其中，一般公共預算收入 76660.09萬元。
2.支出預算76660.09萬元。其中，一般公共服務支出629.50萬元，社會保障和就業(yè)支出66.85萬元，衛(wèi)生健康支出23.51萬元，住房保障支出39.73萬元，其他支出59659.50萬元，債務付息支出16041萬元，債務發(fā)行費用支出200萬元。
3.與2022年度預算比，收入增加16458.23萬元，增長21.46%，原因是其他支出增加。支出增加16458.23萬元，增長21.46%，原因是其他支出增加。與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加16458.23萬元，增長21.46%，原因是其他支出增加。一般公共預算支出增加16458.23萬元，增長21.46%，原因是其他支出增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度減少0萬元。
三、事業(yè)經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排12.42萬元，比2022年預算減少1.08萬元，主要原因是人員調整。其中：辦公費5萬元、印刷費4萬元、手續(xù)費0.42萬元、郵電費1萬元、差旅費1萬、維修（護）費2萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣財政事務服務中心資產(chǎn)總額84.15萬元，其中，流動資產(chǎn)56.18萬元，固定資產(chǎn)27.97萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)27.97萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣財政事務服務中心2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效9個，實際編制特定目標類項目績效9個，涉及資金76173.50萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
12. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
13. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
14. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
23.債務付息支出（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項）：反映地方政府用于歸還一般債券利息所發(fā)生的支出 。
