目 錄
第一部分 盤山縣圖書館概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣圖書館2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣圖書館2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣圖書館概況
一、主要職責及機構(gòu)設置情況
1、圖書館是一個專門收集、整理、保存、傳播文獻并提供利用的科學、文化、教育和科研機構(gòu)。
2、 盤山縣圖書館是縣級綜合性公共圖書館，是盤山縣科學、文化、教育事業(yè)的重要組成部分；是向社會公眾提供圖書閱讀和咨詢服務的學術機構(gòu)。為我縣工業(yè)、農(nóng)業(yè)、機關、學校、部隊等各行各業(yè)提供不同方式服務與業(yè)務研究信息交流的中心。
根據(jù)本館的主要職責，盤山縣圖書館內(nèi)設 5個科室。分別是采編部、信息開發(fā)與社會服務部、技術部、綜合借閱部、業(yè)務辦公室。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣圖書館2017年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無
第二部分 盤山縣圖書館2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣圖書館2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計136.27萬元，包括：
1.財政撥款收入136.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入136.27萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。相比上年財政撥款收入減少59.04萬元，同比減少30.22%。主要原因事業(yè)單位分流，人員減少，經(jīng)費與工資等支出相應減少。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）支出總計126.61萬元，包括：
1.基本支出125.56萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出121.67萬元，對個人和家庭的補助支出2.20萬元，商品和服務支出1.69萬元。相比上年基本支出減少58.75萬元，同比減少率31.87%主要原因是事業(yè)單位分流，人員減少，基本支出相應減少。
2.項目支出1.05萬元。相比上年項目支出減少9.95萬元，同比減少90.45%。主要原因是因為按單位總體規(guī)劃圖書訂購減少，所以項目支出相應減少。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元
主要是為新館建設積累資金形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣圖書館2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出126.61萬元，其中：基本支出125.56萬元，項目支出1.05萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出126.61萬元，按支出功能分類科目分，文化體育與傳媒126.61萬元。
1.文化體育與傳媒：圖書館、其他文化支出：126.61萬元.主要是：工資發(fā)放.辦公費.差旅費.郵電費.手續(xù)費.個人和家庭補助.采暖補貼.印刷費.購買圖書。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于無，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元，主要用于無，2017年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣圖書館機關運行經(jīng)費支出1.69萬元，比2016年減少12.43萬元，降低84%，主要原因是因為人員減少.各種支出隨之減少。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣圖書館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣圖書館共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我館未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務支出（類)文化體育與傳媒支出(款）圖書館（項）：反映圖書館的支出。
16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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