目 錄
第一部分 盤山縣實驗幼兒園概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣實驗幼兒園2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣實驗幼兒園2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣實驗幼兒園概況
一、主要職責
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，堅持依法辦園，民主管理。
2、全面落實黨的思想、組織、作風和制度建設，培育和踐行社會主義核心價值觀，維護師幼合法權益，推動幼兒園健康發(fā)展。
3、尊重兒童的人格尊嚴和基本權利，尊重兒童身心發(fā)展的特點和規(guī)律，合理組織幼兒一日生活和其他活動，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。
4、執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。
5、負責教師隊伍建設，依法對教職工進行聘任、培訓、考核、獎懲。
6、貫徹落實幼兒教育政策法規(guī)，傳播科學教育理念，開展教育科學研究及師資培訓，發(fā)揮示范性幼兒園的示范引領、輻射作用。
7、與家庭社會密切合作，與小學互相銜接，綜合利用各種教育資源，共同為幼兒園的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件，促進家庭教育質量不斷提高。
8、合理、合法使用幼兒園的設施和經(jīng)費，不斷改善辦園條件。
根據(jù)本部門主要職責，盤山縣實驗幼兒園設5個科室，分別是：1園長室、2綜合辦公室、3財務室、4保健室、5教師辦公室.
二、部門決算單位構成
納入2017年部門決算編制范圍的二級預算單位：盤山縣實驗幼兒園。
第二部分 盤山縣實驗幼兒園2017年度部門決算公開報表。
第三部分 盤山縣實驗幼兒園2017年度部門決算情況說明。
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計213.96萬元，包括：
1.財政撥款收入161.13萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入161.13萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元.
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入52.83萬元，主要是幼兒保教費收入。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
9.2017年財政撥款收入比2016年增加22.34萬元，主要原因是2017年單位人員工資收入有所增加，事業(yè)收入比2016年減少0.89萬元，主要原因是保教費收入減少。
（二）支出總計206.97萬元，包括:
1.基本支出167.31萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出154.17萬元，對個人和家庭的補助支出6.96萬元，商品和服務支出6.18萬元。
2.項目支出39.66萬元，主要包括幼兒園勞務費及專用材料等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元
6.2017年支出總計比2016年增加14.46萬元，其中基本支出比2016年增加18.37萬元，主要原因是工資福利支出有所增加。項目支出比2016年減少3.91萬元，主要原因是幼兒園項目減少3.91萬元。
（三）年末結轉和結余6.99萬元
主要是跨年業(yè)務形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣實驗幼兒園2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出161.13萬元，其中：基本支出161.13萬元，項目支出0萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出161.13萬元，按支出功能分類科目分，教育支出161.13.萬元。
1.教育支出161.13萬元，包括：
學前教育161.13萬元，主要是教職工工資支出154.17萬元，對個人和家庭支出取暖費6.96萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是我單位沒有三公經(jīng)費。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元，2017年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣實驗幼兒園機關運行經(jīng)費支出0萬元.
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣實驗幼兒園政府采購支出總額1.24萬元，其中：政府采購貨物支出1.24萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣實驗幼兒園共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我園未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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