目 錄
第一部分 盤山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2019年度部門預(yù) 算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心
部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心是縣政府直屬事業(yè)單位。其主要部門工作職能是：
1、依法對(duì)各鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理、國(guó)有資本運(yùn)作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.根據(jù)縣政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。
3.負(fù)責(zé)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運(yùn)作和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，放大國(guó)有資本功能；建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)、完善考評(píng)機(jī)制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)公司制、股份制改革，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。
5.按照干部管理權(quán)限，配合縣委組織部門做好縣屬國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作。
6.負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)；審核監(jiān)事會(huì)向縣政府提交的監(jiān)督檢查報(bào)告；負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益。
7.負(fù)責(zé)研究擬訂全縣資本市場(chǎng)建設(shè)的相關(guān)政策、規(guī)劃和措施并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)；研究制定推進(jìn)企業(yè)上市的政策措施并組織實(shí)施。
9.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)宏觀管理全縣金融業(yè)，監(jiān)督檢查地方金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣金融風(fēng)范、化解工作，研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。
10.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)金融市場(chǎng)發(fā)展和拓展融資渠道；負(fù)責(zé)研究分析我縣金融工作動(dòng)態(tài)，為全縣政府提供決策依據(jù)。
11.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問(wèn)題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)和支持。
12.承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、資產(chǎn)管理股、政策法規(guī)股、規(guī)劃發(fā)展股、金融服務(wù)股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知 》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào))要求，納入 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位:盤山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心。
第二部分 盤山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤山縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào))要求：
1.收入預(yù)算1292.29萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款1292.29萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算1292.29萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出1241.3萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.72萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出26.42萬(wàn)元，住房保障支出15.85萬(wàn)元.
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加 1173.85 萬(wàn)元，增長(zhǎng)991.1%，原因是事業(yè)單位改革后中心人員增加。支出增加1173.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)991.1%，原因是增加盤山縣城鄉(xiāng)水務(wù)有限公司購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加1173.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)991.1%，原因是事業(yè)單位改革后中心人員增加。財(cái)政撥款支出增加1132.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)991.1%，原因是增加盤山縣城鄉(xiāng)水務(wù)有限公司購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加 8萬(wàn)元，主要是中心業(yè)務(wù)有所增加。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.21萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加 2.16 萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.3% ，主要原因是事業(yè)單位改革人員增加。其中：辦公費(fèi)1.21萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，盤山國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心資產(chǎn)總額 42.73萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)42.73萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值10.98萬(wàn)元;單價(jià)10.98萬(wàn)元（含）100萬(wàn)元(含） 以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)31.75萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明文件
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào))，支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算1051.76萬(wàn)元。
政府購(gòu)買服務(wù)分項(xiàng)目如下：
1、 盤山縣城鄉(xiāng)水務(wù)有限公司城鎮(zhèn)居民供水服務(wù)1051.76萬(wàn)元
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
