目 錄
第一部分 盤山縣壩墻子學(xué)校概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣壩墻子學(xué)校2021年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣壩墻子學(xué)校2021年度決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣壩墻子學(xué)校概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1．主要職能。
(1)．貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持依法治校。
(2)．負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，把握學(xué)校發(fā)展方向，維護(hù)各方的合法權(quán)益。
(3).制定學(xué)校長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計(jì)劃，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范為學(xué)行為。
(4)．加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，依法對(duì)教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評(píng)比，提高教師隊(duì)伍的整體水平。
(5). 按照國(guó)家規(guī)定，開齊開足課程，全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評(píng)價(jià)，促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。
(6)．組織開展教育科研和教學(xué)改革工作，實(shí)現(xiàn)科研興教，科研興校。
(7)．管理學(xué)生學(xué)籍，建立師生個(gè)人檔案，存儲(chǔ)有效信息資源。
(8)．依法使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，營(yíng)造健康向上的校園文化。
(9). 負(fù)責(zé)校園的安全管理，建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨總支書記、校長(zhǎng)、、、教學(xué)副校長(zhǎng)、教務(wù)主任室、政教主任室、政教處、年部、教務(wù)處、科研處、總務(wù)處、語(yǔ)文組、數(shù)學(xué)組、英語(yǔ)組、體育組。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 盤山縣壩墻子學(xué)校
第二部分 盤山縣壩墻子學(xué)校2021年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1602.44萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1489.27萬(wàn)元，占收入總計(jì)的92.94%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1489.27萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.16萬(wàn)元，占收入總計(jì)的7.06%。主要是人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入減少237.00萬(wàn)元，降低12.88%，主要原因人員費(fèi)用減少，學(xué)生人數(shù)減少。
（二）支出總計(jì)1602.44萬(wàn)元，包括：
1.基本支出1600.80萬(wàn)元，占支出總計(jì)的99.90%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1432.51萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.76萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出76.63萬(wàn)元，資本性支出20.90萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出1.63萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0.10%。主要包括中央彩票鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，今年支出減少83.96萬(wàn)元，降低4.98%，主要原因是2020年發(fā)放以前年度績(jī)效工資。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少153.04萬(wàn)元，減少100%，主要原因是啟用財(cái)政一體化后無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1602.44萬(wàn)元，其中：基本支出1600.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.63萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少83.96萬(wàn)元，降低4.98%，主要原因是2020年發(fā)放以前年度績(jī)效工資。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的105.95%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的105.84%，項(xiàng)目年初未列預(yù)算。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1602.44萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1164.64萬(wàn)元，占72.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出255.87萬(wàn)元，占15.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出63.58萬(wàn)元，占3.97%；住房保障支出116.71萬(wàn)元，占7.28%；其他支出1.63萬(wàn)元，占0.10%。
1. 教育支出1164.64萬(wàn)元，具體包括：
（1）小學(xué)教育671.93萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的97.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（2）初中教育492.71萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的111.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出255.87萬(wàn)元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休25.12萬(wàn)元，主要是退休人員取暖費(fèi)和遺屬補(bǔ)助等支出，年初未列預(yù)算。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)146.82萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的93.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出30.03萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等支出，完成年初預(yù)算的100.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
（4）死亡撫恤45.65萬(wàn)元，主要是死亡撫恤等支出，年初未列預(yù)算。
（5）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.25萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的93.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
3.衛(wèi)生健康支出63.58萬(wàn)元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療63.58萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的92.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
4.住房保障支出116.71萬(wàn)元，具體包括：
（1）住房公積金116.71萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的99.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
5. 其他支出1.63萬(wàn)元，具體包括：
（1）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出1.63萬(wàn)元，主要是中央彩票鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮支出，年初未列預(yù)算。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1.63萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年無(wú)變化。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1600.80萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1503.27萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金；日常公用經(jīng)費(fèi)97.53萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
盤山縣壩墻子學(xué)校為事業(yè)單位，根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義，本單位2021年度、2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年度盤山縣壩墻子學(xué)校政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣壩墻子學(xué)校未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施工傷失業(yè)保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 盤山縣壩墻子學(xué)校2021年度決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出
決算表
九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
