目 錄
第一部分 盤山縣機關綜合事務服務中心概況
一、主要職責及機構設置
二、部門決算單位構成
第二部分 盤山縣機關綜合事務服務中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣機關綜合事務服務中心2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣機關綜合事務服務中心概況
一、 主要職責及機構設置
（一）主要職責
1.負責貫徹執(zhí)行國家、省、市關于機關綜合事務服務工作方面的法律、方針、政策。
2.負責指導全縣電子政務建設、為全縣各部門提供電子政務方面的技術支持和服務;做好內網外網的安全管理建設，運行和維護工作。
3.負責縣政府門戶網站電子政務信息的采集、編審、辦理、權限分配、黨務、政務公開信息的網上宣傳與發(fā)布。
4.負責食堂管理、會議服務、公務接待、對物業(yè)公司監(jiān)督管理考核工作，同時做好對縣直、（鎮(zhèn)）街物業(yè)公司的指導工作。
5.負責辦公樓內各種設備設施運行維護保養(yǎng)、工程維修及改造、消防、安全等工作。
6.負責全縣公務用車管理和服務保障工作。
7.負責全縣公共節(jié)能辦公用房推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督、統(tǒng)籌調配管理工作。
8.負責承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2．機構情況。
根據(jù)單位主要職責，機構設置如下：綜合辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、網絡管理中心、車輛服務中心。
3．人員情況。
2020年末共有編制61個，比去年增加事業(yè)編制0個。年末實有人數(shù)51人，其中事業(yè)編制51人，比去年增加事業(yè)編制人員2人。變化原因是因為工作需要人員調出。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效。
加強公務用車平臺建設，嚴格執(zhí)行用車審批制度。會議服務“硬軟”兼顧全面升級，從優(yōu)從簡做好食堂工作。增強服務意識，做好后勤保障工作。狠抓公共機構節(jié)能工作，完成節(jié)能目標考核。持續(xù)開展黨支部規(guī)范化建設，落實黨風廉政建設責任制。全力做好疫情防控工作。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣機關綜合事務服務中心2021年度部門決算編制范圍的一級預算單位為盤山縣機關綜合事務服務中心。
第二部分 盤山縣機關綜合事務服務中心 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計3077.14萬元，包括：
1.財政撥款收入3077.14萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入3077.14萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年收入減少382.59萬元，減少11.06%，主要原因：單位人員調轉和預算項目及車輛服務配套費用調整導致。
（二）支出總計3077.14萬元，包括：
1.基本支出864.60萬元，占支出總計的28.10%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出444.69萬元，對個人和家庭的補助支出1.62萬元，商品和服務支出418.30萬元。
2.項目支出2212.54萬元，占支出總計的71.90%。主要包括各個配套服務辦公樓的物業(yè)管理費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少343.77萬元，減少13.44%，主要原因：物業(yè)管理服務費進行調整，車輛配套服務費用降低等原因。
三、年末結轉和結余0萬元。
主要是一體化改革后結轉結余為0。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出3266.68萬元，其中：基本支出864.60萬元，項目支出2402.08萬元。與上年相比，財政撥款支出減少172.79萬元，減少5.02%，主要原因：物業(yè)管理服務費進行調整，車輛配套服務費用降低等原因。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的86.50%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的74%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出3077.14萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出2945.62萬元，占95.73%；社會保障和就業(yè)支出69.02萬元，占2.24%；衛(wèi)生健康支出21.88萬元，占0.71%；住房保障支出40.63萬元，占1.32%；。
四、一般公共服務支出2945.62萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）733.08萬元主要是；主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
（2）一般行政管理事務（類）政府辦公廳（室）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2212.54萬元，主要是物業(yè)管理費、水費、電費、維修（護）費、租賃費等業(yè)務支出等支出，完成年初預算的68.15%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是服務配套樓增加物業(yè)費用下降以及公務用車車輛減少等。
2.社會保障和就業(yè)支出69.02萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.95萬元；主要是事業(yè)單位退休費支出。完成年初預算的100%。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）49.37萬元；主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。完成年初預算的100%。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）15.92萬元；主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。完成年初預算的100%。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2.78萬元。主要是事業(yè)單位職工失業(yè)、工傷保險支出。完成年初預算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出21.88萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）21.88萬元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的100%。
3.住房保障支出40.63萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）40.63萬元。主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預算的100%。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出142.82萬元，完成年初預算的99.32%。
1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預算，也無出國（境）支出原因。
2.公務接待費52.75萬元。占“三公”經費支出的36.93%。完成年初預算的99.91%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公共接待人數(shù)有所減少。
3.公務用車購置及運行費90.07萬元，占“三公”經費支出的63.07%。完成年初預算的98.98%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是機關車隊車輛費用有所下調。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出864.60萬元，其中：人員經費446.31萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、生活補助、住房公積金、退休費、對個人和家庭補助的支出；日常公用經費418.30萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、取暖費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年機關運行經費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛35輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車35輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
五、預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣機關綜合事務服務中心未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:
反映上述以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
盤山縣機關綜合事務服務中心2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
