目 錄
第一部分 盤(pán)山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
盤(pán)山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心是縣財(cái)政局所屬事業(yè)單位。正科級(jí)。其主要部門(mén)工作職能是：
（一）負(fù)責(zé)研究制定我縣政府性債務(wù)相關(guān)政策；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣國(guó)有資產(chǎn)及集體資產(chǎn)相關(guān)經(jīng)濟(jì)的審核工作。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)政府投資各項(xiàng)在建工程項(xiàng)目的預(yù)算和決算實(shí)行審核工作。
（四）負(fù)責(zé)對(duì)政府公開(kāi)招聘的造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)和監(jiān)理單位進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)督管理。
（五）負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)工作。
（六）負(fù)責(zé)縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金的管理。
（七）負(fù)責(zé)縣本財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管、發(fā)放、核銷(xiāo)等工作。
（八）負(fù)責(zé)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障工作、村級(jí)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
（九）負(fù)責(zé)全縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金管理工作。
（十）負(fù)責(zé)農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)資金管理、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)工作、建制鎮(zhèn)（街道）示范試點(diǎn)工作。
（十一）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）資金管理監(jiān)管、縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)。
（十二）負(fù)責(zé)債務(wù)合同的登記歸檔和后期管理工作。
（十三）承辦縣財(cái)政局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，盤(pán)山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，分別是綜合辦公室、財(cái)源股、票據(jù)股、債務(wù)管理股、合同管理股、工程審核股、工程監(jiān)督股。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤(pán)山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2024年度收支總體情況表
公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2024年度支出總體情況表
公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表：2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算78268.42萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入 78268.42萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算78268.42萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出641.38萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出80.05萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出26.44萬(wàn)元，住房保障支出45.55萬(wàn)元，其他支出54235萬(wàn)元，債務(wù)付息支出23040萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出200萬(wàn)元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入增加1608.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，原因是其他支出增加。支出增加1608.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，原因是其他支出增加。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加1608.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，原因是其他支出增加。一般公共預(yù)算支出增加1608.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，原因是其他支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度減少0萬(wàn)元。
三、事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少6.92萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)整。其中：辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，盤(pán)山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額-13.89萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)-13.89萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)-13.89萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心2024年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效9個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效9個(gè)，涉及資金77746.68萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
14. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22. 其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
23.債務(wù)付息支出（類(lèi)）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項(xiàng)）：反映地方政府用于歸還一般債券利息所發(fā)生的支出 。
